| 資產配置 |
| 存款-一年(含)以下 | 48.20 | | 短期票券-商業本票 | 45.83 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 1.92 | | 附條件債券-公司債 | 1.69 | | 附條件債券-其它 | 1.47 | | 附條件債券-政府公債 | 0.24 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 46076 | | 保管機構 | 國泰世華商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.045% | | 基金管理費率 | 0.09% | | 單筆最低申購金額 | 100000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 未達新臺幣100萬元者,每受益權單位發行價格之0.2%乘以申購單位數;新臺幣100萬元(含)以上,未達新臺幣1000 萬元者,每受益權單位發行價格之0.1%乘以申購單位數;新臺幣1000 萬元(含)以上者,每受益權單位發行價格之0.05%乘以申購單位數 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 富邦證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 16.1787 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 貨幣型 | | 基金成立日期 | 1996/06/14 | | 經理人 | 楊珮汝 | | 投資地區 | 台灣 | | 投資標的 | 銀行存款,短期票券,附買回交易等 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.03 | 15 of 45 | | 近一個月 | 0.11 | 35 of 45 | | 近三個月 | 0.33 | 25 of 45 | | 近六個月 | 0.64 | 25 of 45 | | 今年以來 | 0.47 | 21 of 45 | | 近一年 | 1.27 | 19 of 45 | | 近兩年 | 2.12 | 23 of 45 | | 近三年 | 2.32 | 25 of 45 | | 近五年 | 3.10 | 30 of 45 | | 近十年 | 5.27 | 22 of 36 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 0.0225 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -4.1231 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.0103 |
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